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[三季报]齐心文具:2010年第三季度报告全文

信息来源:wenju.biz  时间:2010-11-29  浏览次数:239

  深圳市齐心文具股份有限公司
  2010年第三季度季度报告全文
  §1 重要提示
  1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
  误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
  1.2公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
  1.3 公司负责人陈钦鹏先生、主管会计工作负责人李丽女士及会计机构负责人(会计主管人员)唐秀
  珠女士声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
  §2 公司基本情况
  2.1 主要会计数据及财务指标
  单位:元
  2010.9.30 2009.12.31增减幅度(%)
  总资产(元)
  1,228,646,274.74 1,141,837,892.17 7.60%
  归属于上市公司股东的所有者权益(元)
  949,470,398.98 951,622,215.50 -0.23%
  股本(股)
  186,799,999.00 124,533,333.00 50.00%
  归属于上市公司股东的每股净资产(元
  /股)
  5.08 7.64 -33.51%
  2010年
  7-9月比上年同期增减(%)
  2010年
  1-9月比上年同期增减(%)
  营业总收入(元)
  224,594,476.60 36.11% 589,252,014.58 20.78%
  归属于上市公司股东的净利润(元)
  8,518,597.34 7.86% 35,099,436.28 -16.40%
  经营活动产生的现金流量净额(元)
  ---4,122,121.37 -109.13%
  每股经营活动产生的现金流量净额(元
  /股)
  ---0.02 -105.56%
  基本每股收益(元/股)
  0.05 -16.67% 0.19 -36.67%
  稀释每股收益(元/股)
  0.05 -16.67% 0.19 -36.67%
  加权平均净资产收益率(%)
  0.89% -63.82% 3.65% -73.38%
  扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
  益率(%)
  0.66% -71.55% 2.04% -84.36%
  非经常性损益项目年初至报告期末金额附注
  非流动资产处置损益
  -117,189.15
  越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税
  收返还、减免
  12,705,393.42
  本公司之分公司观澜文具厂享受两免三减半税收优
  惠的第二个减半征收年度,本报告期获得减免的企业
  所得税
  5,221,212.13元,政策性退税款
  7,484,181.29元。
  计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营
  业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定
  标准定额或定量持续享受的政府补助除外
  3,212,792.07
  主要为报告期政府补助收入:收到"中国弛名商标"奖
  励款
  80万元,收贷款贴息
  77.13万元,收深圳福田区总
  商会发展资助金
  67.75万元.
  除上述各项之外的其他营业外收入和支出
  -28,172.61
  所得税影响额
  -59,663.16
  少数股东权益影响额
  -249,517.62
  深圳市齐心文具股份有限公司
  2010年第三季度季度报告全文
  合计
  15,463,642.95 -
  2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
  单位:股
  报告期末股东总数(户)
  9,564
  前十名无限售条件流通股股东持股情况
  股东名称(全称)期末持有无限售条件流通股的数量种类
  中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)
  5,588,734人民币普通股
  中国建设银行-摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金
  3,688,199人民币普通股
  泰康人寿保险股份有限公司-投连-个险投连
  1,169,696人民币普通股
  中国农业银行-益民创新优势混合型证券投资基金
  1,163,199人民币普通股
  长江证券股份有限公司
  1,009,367人民币普通股
  中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品
  999,870人民币普通股
  泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-091L-FH002深
  880,695人民币普通股
  东证资管-农行-东方红
  3号集合资产管理计划
  799,253人民币普通股
  中国工商银行-诺安灵活配置混合型证券投资基金
  786,219人民币普通股
  中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品
  707,950人民币普通股
  §3 重要事项
  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
  √适用
  □不适用
  1、报告期内基本每股收益较上年同期下降
  36.67%。主要是因为
  2009年
  10月,公司成功挂牌上市,首次发行了
  3,120万股普
  通股;同时随着募投项目的启动,公司加大了市场投入和资本投入力度,费用上升,使报告期内基本每股收益同比下降。
  2、报告期内经营活动产生的现金流量净额为-412.21万元。主要是
  A、销售增长、渠道扩展使应收帐款资金占用上升。公司
  近年重点开发了毛利率贡献较高的国内、国际文具专业连锁店与大卖场客户,这些客户的信用期限相对较长,该部分客户今
  年销售的增长,使信用期内的应收账款有较大幅度上升。
  B、预付帐款及存货的资金占用上升。新产品、新项目、新渠道的开
  发以及原材料价格的今年不断攀升的形势使公司存货和预付货款的资金占用额上升;C、随着募投项目的启动,公司加快并加
  大了市场拓展、渠道开发及人力资源、设计研发投入。
  3、报告期投资活动产品的现金流量净额为
  -7247.41万元,主要是随着募投项目启动,公司加大了先进设备投入及新购土地使
  用权。
  4、报告期筹资活动产生的现金流量净额为
  -5792.73万元,主要是由于本年
  4月份利用闲置募集资金补充流动资金,减少流动
  资金贷款。
  5、销售费用、管理费用较上年同期上升
  71.6%、62.51%。主要是
  A、随着募投项目的启动,公司加大了市场拓展、渠道开发
  和新产品、新项目的研发设计投入,使公司市场营销费用及管理研发费用上升;
  B、配合公司年度经营策略的实施和国内人力
  资源市场现状,公司加大了人力储备,不断完善和提高公司整体人力资源管理水平及激励措施,使公司的整体薪酬福利及培
  训费用增加,为职工支付的费用上升。
  6、财务费用较上年同期下降
  149.97%。主要是由于公司大力推行国内信用证及承兑汇票结算方式,提高了应付账款周转天数,
  同时本年
  4月份利用闲置募集资金补充流动资金,减少流动资金贷款,有效的减少了贷款利息的支出。
  7、应收账款较年初上升
  35.51%。主要是由于销售增长及公司近年重点开发了毛利率贡献较高的国内、国际文具专业连锁店
  与大卖场客户,这些客户的信用期限相对较长,该部分客户今年销售的增长,使信用期内的应收账款有较大幅度增加。
  深圳市齐心文具股份有限公司
  2010年第三季度季度报告全文
  8、存货及应付账款分别较年初上升
  71.36%及
  71.58%。主要是由于
  A、销售增长及渠道扩展使公司的库存相应增加。
  B、新
  产品、新项目的投入及上市(如
  OA耗材、学生用品),使库存相应上升。C、目前,国内、外市场原材料价格不断攀升,公
  司选择在适当的时间备货稳定产品成本价格。D、四季度为文具行业传统销售旺季,提前备货有利于后续销售业务的开展。
  9、预付账款及应付票据分别较年初上升
  137.5%及
  194.52%。主要是由于
  A、目前国内外大宗原材料商品价格上升较快,为稳
  定公司主要原材料及外协品的价格,公司以承兑汇票方式预付了部分货款,用以锁定采购价格。
  B、随着募集项目的启动,公
  司预付了部分设备款。
  10、其他应收款较年初上升
  153.28%,主要是由于员工备用金及押金的上升。
  11、在建工程及无形资产分别较年初上升
  6660.57%及
  126.9%,主要是由于公司新产品研发及制造使公司自行开发的模具增加、
  外购设备的安装调试及购进土地使用权。
  12、长、短期借款的下降主要是由于公司大力推行国内信用证及承兑汇票结算方式,在提高应付账款周转天数的同时,减少
  流动资金贷款。
  3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
  3.2.1 非标意见情况
  □适用
  √不适用
  3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
  □适用
  √不适用
  3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
  □适用
  √不适用
  3.2.4 其他
  □适用
  √不适用
  3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
  √适用
  □不适用
  承诺事项承诺人承诺内容履行情况
  股改承诺不适用不适用不适用
  收购报告书或权益变动报告书
  中所作承诺
  不适用不适用不适用
  重大资产重组时所作承诺不适用不适用不适用
  发行时所作承诺